Zápis z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 20.6.2023 ________________________________________________________________________________ Přítomni: MUDr. Václav Peňáz, Martin Junek, Ing. Vladimíra Ondráčková, …
Zápis
z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě
konaného dne 20.6.2023
________________________________________________________________________________
Přítomni: MUDr. Václav Peňáz, Martin Junek, Ing. Vladimíra Ondráčková, Ing. Lukáš Německý, Pavel Kulka
Omluveni: Ph.D. Vojtěch Hrouda, Tereza Orosová,
Hosté: Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, Ing Martina Slámová, vedoucí finančního odboru MěÚ, Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic MěÚ, Mgr. Veronika Teplá, ředitelka NKZ, Pavlína Miholová, ekonomka NKZ, Nikola Hájková, provozní K Clubu
Dnešní jednání finančního výboru zahájil a řídil předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz.
Seznámil členy finančního výboru s navrženým programem dnešního jednání. Žádné návrhy na doplnění programu vzneseny nebyly.
Předložený program byl všemi členy finančního výboru odsouhlasen.
Program:
1. Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM
2. NKZ – hospodaření K Clubu za 1. čtvrtletí 2023
3. Návrh investic a velkých oprav pro rok 2024
4. Informace o průběhu investičních akcí města
k bodu 2)
Členové finančního výboru obdrželi zprávu NKZ o hospodaření K Clubu za 1. čtvrtletí 2023. Rovněž na vyžádání s předstihem obdrželi tabulky k hospodaření K Clubu za roky 2018 – 2022 z důvodu možnosti porovnání situace v době před a po covidu, kdy došlo i ke změně koncepce provozování K Clubu z restauračního typu na kavárenský.
Dle předložené zprávy činí hospodářský výsledek K Clubu za období leden – březen 2023 ztrátu ve výši 140 044,- Kč. K Club převážně zajišťuje servis návštěvníkům kulturního domu a kulturních akcí pořádaných NKZ s tím, že dle důvodové zprávy NKZ jako každoročně ztrátu jednotlivých měsíců ze začátku roku finančně dotahují především letní a podzimní měsíce, na nižší příjmy měl vliv i menší počet plesů .
Finanční výbor se zabýval zhoršením ekonomické situace provozu K Clubu, které je podle něj mimo jiné zaviněno zhoršujícím se poměrem mezi spotřebovaným materiálem a tržbami, který je mimo jiné důvodem nízké marže a špatného ekonomického výsledku hospodaření.
Dále se dle poskytnutých podkladů zabýval neúměrným nárustem spotřeby energií v provozu a otázkou výhodnosti spolupráce s nájemcem části kuchyně. Nájemce na základě smlouvy neplatí žádné náklady spojené s vytápěním prostor / objektu a má nárok na bezplatné čerpání vody v rámci nájemného, které činí 9000 Kč bez možnosti valorizace nájemného na základě inflace. Dále K Club danému nájemci prodává / roznáší jeho produkty v rámci svého provozu a to za úplatu 10 Kč za daný pokrm.
Jednání byly přítomny ředitelka NKZ Mgr. Veronika Teplá, ekonomka NKZ Pavlína Miholová, a provozní K Clubu Nikola Hájková, které odpovídaly na vznesené dotazy členů finančního výboru.
Finanční výbor konstatuje prohloubení ztráty z nedostatečné marže a její nepříznivý vývoj vedoucí k celkovému nepříznivému hospodaření K Clubu s tím, že doporučuje vedení NKZ a zastupitelstvu města řešení současné situace.
Finanční výbor doporučuje kontrolu přeúčtování energií mezi NKZ a pronajímatelem, výhledově při obnovování smlouvy doporučuje min. doplnit inflační doložku .
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – schváleno
k bodu 1)
Ing. Martina Slámová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila členy finančního výboru s návrhem rozpočtového opatření na rok 2023, které je předkládáno z důvodu potřeby upravit příjmovou i výdajovou část rozpočtu. Konkrétně se jedná o navýšení nedaňových příjmů o vratku nespotřebovaného investičního příspěvku od NKZ (v souvislosti s pořízením teleskopické tribuny) a převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy na odvětví vzdělávání a školské služby (vratka části dotace určené na vybudování odborných učeben I. ZŠ).
Ohledně investiční akce vybudování odborných učeben I.ZŠ byla na vyžádání finančního výboru poskytnuta odborem finančním a odborem investic informace k administraci schválené dotace:
– předpokládané celkové náklady akce dle SoD: 48 667 500,- Kč bez DPH
– původní výše schválené dotace 40 488 099,02 Kč (83,19 %)
– skutečné náklady akce dle SoD a dodatků: 56 812 008,19 Kč bez DPH
– celková dotace (po krácení ze strany poskytovatele dotace o 25% z části VZ na stavební práce):
32.734.634,83 Kč (57,62 %)
celkové krácení dotace: 7.753.464,19 Kč (25% ze stavební části)
procenta
Cclkové náklady – projekt 56812008,19
% dotace 57,62%
% spoluúčast města 42,38%
Finanční výbor uvedenou problematiku projednal a doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení předložený návrh rozpočtového opatření na rok 2023.
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0– schváleno
k bodu 3)
Členům finančního výboru je předkládán k projednání návrh objemu investic a velkých oprav pro realizaci v roce 2024 a jejich přehled – akce, které jsou předloženy ke schválení do rozpočtu města na rok 2024 a soupis akcí, které budou do rozpočtu zapojeny aktuálně až v okamžiku získání dotace.
Velké množství akcí, které jsou součástí návrhu investic a velkých oprav pro realizaci v roce 2024, jsou akce již započaté a rozpracované, u některých akcí se jedná o opravy a rekonstrukce, v seznamu jsou rovněž nové návrhy, u kterých bude zahájena příprava na základě požadavků a potřeb města, místních částí a příspěvkových organizací města.
Rozhodnutí o investicích a velkých opravách je každoročně předkládáno v červnu, aby mohla být zahájen příprava veřejných zakázek.
Finanční výbor uvedenou problematiku projednal a doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města na rok 2024 předložený seznam investic a velkých oprav uvedených v části A přílohy. Investice a velké opravy uvedené v části B přílohy zařadit do rozpočtu až v okamžiku získání finančních prostředků schválených v rámci podaných žádostí o dotaci.
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – schváleno
k bodu 4)
Členové finančního výboru obdrželi tabulku investic a velkých oprav na rok 2023.
Předmětem předkládaného materiálu je pravidelná informace o stavu jednotlivých investičních akcí a velkých oprav v roce 2023. Podklad materiálu tvoří souhrnná tabulka akcí, která je pro tuto potřebu průběžně aktualizována.
Finanční výbor bere na vědomí předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav v roce 2023.
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – schváleno
MUDr. Václav Peňáz
předseda finančního výboru
Volby jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, kterým občané vybírají politiky. V České republice se volí do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev, do obecní samosprávy (obecní zastupitelstva a zastupitelstva městských částí nebo městských obvodů ve městech, kde městské části či městské obvody existují), do Senátu, do Poslanecké sněmovny a prezident.
Elektronický objednávkový systém možnost objednat se elektronicky prostřednictvím sítě Internet k vyřízení si svých úředních záležitostí na konkrétní vybraný termín a čas. Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů.
Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.
V příspěvcích naleznete informace o aktuálních dlouhodobých dopravních událostech, omezeních a uzavírkách silnic 2. a 3. třídy a místních komunikacích.
Uzavírky státních silnic 1. třídy jsou povolovány Krajským úřadem kraje Vysočina – Odborem dopravy a silničního hospodářství a jsou k dispozici na www.dopravniinfo.cz.
Dotační výzvy a programy, které poskytuje Nové Město na Moravě. Individuální dotace nově najdete ve formulářích pod odborem investic, stejně jako Závěrečnou zprávu o vyúčtování
Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.
Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě
VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE